صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۷۱,۰۱۶ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۵۱,۵۴۴ | ۲۱.۶۳ % | ۱۷۸,۶۳۲ | ۰.۱۹ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۲۸,۰۷۸ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۶,۲۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۱۸۷,۴۸۰ | ۰.۲ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۱,۰۹۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۵,۱۸۰ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۲۸۸ | ۲۱.۵۶ % | ۲۳۷,۸۸۲ | ۰.۲۶ % | ۲۴۹,۲۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۱۷,۳۶۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۵۹,۰۷۲ | ۲۱.۵۸ % | ۲۲۱,۵۲۸ | ۰.۲۴ % | ۲۵۲,۸۶۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۴,۴۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۰,۲۹۲ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۱ | ۱۷.۵۳ % | ۳,۸۳۹,۳۶۹ | ۴.۱۸ % | ۲۵۶,۷۷۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۳,۷۶۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۶,۱۲۳ | ۸۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۰۸۳ | ۱۷.۵۵ % | ۱۹۴,۷۹۱ | ۰.۲۱ % | ۲۵۸,۶۶۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۳۵,۴۹۴ | ۸۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۶,۲۱۰ | ۱۷.۵۴ % | ۲۰۲,۹۲۷ | ۰.۲۲ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۰۵,۵۵۱ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۴۴ | ۱۷.۴۷ % | ۲۳۸,۸۸۴ | ۰.۲۶ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۶۰,۷۷۶ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۷,۰۴۴ | ۱۷.۴۹ % | ۲۲۶,۰۹۵ | ۰.۲۵ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۷۴,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۱۶,۰۴۴ | ۸۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۹,۱۴۲ | ۱۷.۴۳ % | ۲۷۰,۴۷۰ | ۰.۲۹ % | ۲۶۶,۶۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |