47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۷۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۷۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۶۳۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۷۰۳	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۷۰	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۳۳۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۲۸	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۴۹	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۷۱	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۸,۰۱۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۰	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۶۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۹۱	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۷۳۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۲۷,۶۸۰	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۴۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۴۹	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...351 »