47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۸۲۲	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۱۹	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۹۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۸۸	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۴۸۵	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...351 »