47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۵۵۴	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۲ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۸۵۱	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۱۵۰	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۴۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۴۱ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۷۴۷	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۷۶۳	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۰۶۱	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۴ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳,۳۶۰	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۶۵۸	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۲۲,۸۶۶	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۹۵۴	۸۵.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...351 »