47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۳	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۰۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۹۰	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۳	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۰۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۸	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۹	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۱۳	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۰۵	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۷۸	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۲۹	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۸۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...351 »