47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۹۸۰	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۳۵۶	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۳۲	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۷۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۲۰۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۵۸۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۹۶۴	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...351 »