47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۳,۲۸۲	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۱ %	۱۰۱,۳۳۸	۰.۲۵ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۸,۰۷۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲,۲۹۴	۱۸.۴۲ %	۹۷,۳۵۸	۰.۲۴ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶۸,۵۳۵	۱.۳۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۹۲,۸۸۳	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۶۲۹,۱۵۰	۱۸.۴۸ %	۹۴,۱۳۳	۰.۲۳ %	۱۰۲,۴۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۷۶,۹۴۴	۱.۴۳ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۱۸,۲۵۵	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲,۰۷۴	۱۸.۸۶ %	۹۷,۵۹۵	۰.۲۴ %	۱۰۱,۷۲۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۷۴,۰۳۴	۱.۴۸ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۰۲,۶۴۱	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۳ %	۹۹,۰۲۰	۰.۲۵ %	۱۰۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴۲,۹۳۶	۱.۴ %	۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵,۵۸۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۵ %	۹۵,۴۱۳	۰.۲۵ %	۹۶,۶۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴۲,۵۲۶	۱.۴ %	۵,۱۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۰,۴۰۱	۸۲.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۶ %	۸۶,۷۷۶	۰.۲۲ %	۹۹,۱۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۴,۴۴۰	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۸۳,۱۷۷	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۴۲,۰۸۷	۱.۴ %	۵,۱۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۳۹,۴۹۹	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۷,۰۴۰	۱۵.۷۷ %	۷۹,۵۸۳	۰.۲۱ %	۹۶,۷۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...351 »