صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۵۱۹,۰۴۷ | ۱.۵۶ % | ۵,۱۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۲,۰۹۵ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۲,۳۰۶ | ۱۶.۹۹ % | ۲۱۶,۷۳۷ | ۰.۶۵ % | ۸۵,۳۷۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۵۰۹,۹۹۱ | ۱.۴۱ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۲۸۱ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۵,۹۴۳ | ۳۳.۵۲ % | ۷۶,۴۷۰ | ۰.۲۱ % | ۸۶,۳۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۵۱۶,۸۰۰ | ۱.۸۶ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۳۲۲ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵,۹۴۸ | ۳۶.۸۲ % | ۶۷,۵۴۴ | ۰.۲۴ % | ۸۶,۳۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۵۱۴,۴۵۶ | ۱.۸۵ % | ۵,۱۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۱,۵۷۹ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۷,۴۸۹ | ۳۶.۸۴ % | ۶۱,۵۹۱ | ۰.۲۲ % | ۸۸,۰۹۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۵,۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۳,۸۴۶ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲,۳۰۴ | ۳۶.۸۲ % | ۶۰,۸۳۲ | ۰.۲۲ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۱ % | ۵,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۱۱۳ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲,۳۰۴ | ۳۶.۸۴ % | ۵۴,۸۹۴ | ۰.۲ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۵۳۱,۳۸۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۰۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۸,۳۸۵ | ۶۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۰,۴۸۴ | ۳۶.۸۵ % | ۵۰,۷۸۰ | ۰.۱۸ % | ۸۹,۲۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۵۲۱,۹۷۹ | ۱.۸۸ % | ۵,۰۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۷۲۵ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۲۴۴ | ۳۶.۹ % | ۴۴,۸۵۳ | ۰.۱۶ % | ۸۸,۶۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۵۲۸,۰۹۱ | ۱.۹۱ % | ۵,۰۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۵۵۵ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹ % | ۴۴,۳۵۷ | ۰.۱۶ % | ۸۸,۴۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۵۱۶,۸۸۳ | ۱.۸۷ % | ۵,۰۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۵,۸۵۵ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۹,۰۷۷ | ۳۶.۹۴ % | ۳۸,۴۴۳ | ۰.۱۴ % | ۸۷,۶۲۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |