صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۰,۷۱۷ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۴۸۸ | ۲۱.۰۴ % | ۱۱۰,۶۷۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶۶۰,۲۲۹ | ۱.۵۴ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۵۸,۹۰۰ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۶,۴۸۸ | ۲۱.۰۵ % | ۱۰۵,۳۷۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶۵۶,۶۵۴ | ۱.۵۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳,۲۸۰ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۹ | ۲۱.۰۷ % | ۱۰۰,۰۷۳ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۲۷,۹۰۲ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۳ | ۲۱.۰۷ % | ۹۴,۷۶۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲,۵۵۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹,۷۵۳ | ۲۱.۰۹ % | ۸۹,۴۶۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۶۶۶,۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۴,۱۰۴ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۸ % | ۸۴,۱۷۸ | ۰.۲ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۶۷۲,۱۴۲ | ۱.۵۷ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۸۹,۴۱۷ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۲,۵۲۸ | ۲۱.۰۶ % | ۸۹,۲۷۳ | ۰.۲۱ % | ۱۰۳,۱۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۵۵۸,۱۲۳ | ۱.۳۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۲,۵۳۸ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۲,۰۵۵ | ۲۱.۰۶ % | ۱۱۴,۴۵۸ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۵۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۵۵۶,۸۸۵ | ۱.۳۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۴۳,۵۸۴ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۲,۲۹۴ | ۱۸.۷۶ % | ۱۰۹,۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۱۰۱,۳۴۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵۶۸,۵۳۵ | ۱.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۸,۵۶۰ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۲,۲۹۴ | ۱۸.۴ % | ۱۰۵,۳۴۱ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |