47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۶۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۶,۲۴۶	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۷۲۸	۲۳.۱۳ %	۱۲۹,۷۶۱	۰.۲۴ %	۲۶۵,۵۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۷,۵۹۳	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۱ %	۱۶۵,۵۸۵	۰.۳۲ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۴۸	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۲ %	۱۵۸,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۲,۵۱۴	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۴ %	۱۵۰,۸۷۲	۰.۲۹ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۷۱,۵۹۱	۱.۱۲ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۶,۹۶۳	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۷۱ %	۱۴۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۲۵۴,۷۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۷,۰۱۴	۱.۱۳ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۶,۶۶۵	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۹۰۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۱,۰۸۶	۰.۲۸ %	۱۳۷,۹۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۸۳,۲۳۰	۱.۱۴ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۹۷,۸۵۲	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۰۸۵	۲۴.۵۷ %	۲۲۴,۵۸۱	۰.۴۴ %	۱۳۷,۵۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۱۸,۶۹۵	۱.۲۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۸۰,۳۸۳	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷,۶۷۶	۱۷.۶۲ %	۳,۷۷۱,۸۹۱	۷.۳۹ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۸۲,۷۳۰	۱.۴۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۸,۱۲۱	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۰۱,۵۹۴	۱۸.۹۶ %	۱۲۱,۳۲۱	۰.۲۶ %	۱۰۲,۱۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...351 »