47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۳,۰۳۴	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۱۶۰,۴۷۷	۰.۴۹ %	۱۸۷,۶۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۹,۹۱۵	۹۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۲۵۴	۴.۹۸ %	۱۵۹,۳۰۳	۰.۴۹ %	۱۸۷,۶۳۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۴,۴۷۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۶۰,۲۹۵	۰.۸ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۱,۲۴۷	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۵۸۳	۴.۲۵ %	۲۵۹,۲۰۶	۰.۷۹ %	۱۸۷,۰۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۴۰,۳۹۵	۹۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۲	۴.۰۴ %	۶۳,۰۴۷	۰.۱۹ %	۴۳۱,۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۶,۳۸۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۲,۱۱۱	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۳,۱۷۵	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۳	۴.۰۴ %	۶۱,۱۷۸	۰.۱۹ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۹,۹۷۹	۹۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۶۶۴	۴.۰۴ %	۶۰,۲۴۶	۰.۱۸ %	۴۲۸,۱۸۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۰۳,۲۴۷	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۷۹	۳.۶۸ %	۵۹,۳۱۵	۰.۱۸ %	۴۲۵,۷۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۹,۸۱۰	۹۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۵۸,۸۴۲	۰.۱۸ %	۴۲۵,۱۶۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...350 »