47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۳,۸۲۶	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۵,۱۵۲	۰.۰۶ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۰,۲۵۲	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۰,۰۶۸	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۲,۷۹۸	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۷۸۰	۶.۸۷ %	۴۹,۰۰۳	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۹,۵۶۲	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۲۵	۶.۳۶ %	۵۸,۹۲۸	۰.۰۶ %	۲۶۳,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...350 »