47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱,۴۷۴	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۵۸۹	۱۲.۸۴ %	۲۲۹,۳۱۹	۰.۲۳ %	۳۰۲,۸۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۶,۰۹۳	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲,۰۷۷	۱۶ %	۲۱۲,۲۱۵	۰.۲ %	۳۰۲,۷۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۲,۲۲۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۳	۱۷.۸۷ %	۱۶۱,۸۲۴	۰.۱۵ %	۲۹۹,۳۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۴,۵۸۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۸۹ %	۱۴۵,۸۳۷	۰.۱۴ %	۲۹۹,۸۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۰,۲۹۱	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۲۹۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۶,۰۱۱	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۲ %	۱۱۳,۹۴۴	۰.۱۱ %	۲۸۷,۷۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۱۶,۵۹۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۳۳۹	۱۷.۹۱ %	۹۹,۴۵۶	۰.۰۹ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...350 »