47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰,۸۹۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۴ %	۶۱,۰۹۷	۰.۰۶ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۸,۲۰۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۹	۱۳.۱۶ %	۱۴۲,۴۹۱	۰.۱۴ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۷,۴۳۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۷ %	۱۳۱,۵۱۹	۰.۱۳ %	۳۰۸,۷۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۵,۴۶۹	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۸ %	۱۲۰,۵۶۶	۰.۱۲ %	۳۰۴,۱۹۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۳۰۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۲ %	۱۰۹,۶۳۱	۰.۱۱ %	۳۰۳,۵۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۱۳۷	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۷ %	۹۸,۷۱۵	۰.۱ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۱۴	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۲,۲۸۱	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۶۲۵	۱۳.۵۸ %	۸۲,۳۲۹	۰.۰۸ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۳,۷۷۴	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۲,۹۱۳	۱۳.۰۳ %	۱۶۷,۲۰۵	۰.۱۷ %	۲۹۹,۹۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۵,۶۴۶	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۱۵۲	۱۲.۹۶ %	۲۳۲,۵۶۲	۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...350 »