47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۵۷۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۳۳	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۳	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۰۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۹۰	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۳	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۰۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۸	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۹	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۱۳	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...350 »