47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۵۹۱	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۶	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۹۸۰	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۳۵۶	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۳۲	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۷۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۲۰۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...350 »