47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۹۵۳	۶۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۹۲	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۹۵	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰۱,۹۲۳	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۳	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۷۳	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۷۹۵	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۷۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۴۲۲	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۳۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۸۲۲	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۳۰	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۲۲۳	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۰۴۶	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۴۱۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۲۱	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۵۸۷	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۸,۸۰۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...350 »