صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲۲۰,۷۲۳ | ۴.۳۴ % | ۲۳۰,۸۰۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲,۸۹۵ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۸۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۱۵,۷۹۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۱۵۱ | ۴.۲۸ % | ۲۳۳,۳۸۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۲۹۵ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۷۳۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱۵,۰۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲۱۴,۴۶۲ | ۴.۲ % | ۲۳۱,۵۸۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۹۰۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۶۴۶ | ۳۱.۲۸ % | ۱۴,۲۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲۱۳,۳۸۱ | ۴.۱۷ % | ۲۲۹,۸۹۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۰۱۲ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۶۹۳ | ۳۱.۲۶ % | ۲۰,۲۷۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۶,۶۵۵ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۶۰ | ۳۴.۹۲ % | ۵۷,۰۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۲۱۳ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۶۰ | ۳۴.۹۴ % | ۵۶,۱۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲۲۱,۴۶۹ | ۴.۰۵ % | ۲۳۷,۵۴۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۷۷۲ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۷۵۹ | ۳۴.۹۵ % | ۵۵,۲۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۲۲,۲۱۲ | ۳.۷۱ % | ۲۳۹,۳۰۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۶۹۴ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۲۵۳ | ۴۱.۱۴ % | ۱۸,۶۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲۶۶,۶۹۵ | ۵.۳ % | ۲۴۵,۰۹۶ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۴۲۵ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۲۵۲ | ۳۹.۲۷ % | ۱۷,۶۷۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲۶۹,۸۴۵ | ۵.۴ % | ۲۱۱,۶۵۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۴۴۰ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۱۷۲ | ۳۹.۴۹ % | ۱۶,۹۰۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |