صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۶,۳۵۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۶ % | ۱۴,۵۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۷ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۵,۱۸۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۸ % | ۱۳,۶۳۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۳۲۶,۶۸۹ | ۶.۴۸ % | ۸۳,۴۸۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۴,۰۱۶ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۱۹۷ | ۳۹.۵۹ % | ۱۲,۷۰۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۳۲۴,۵۲۵ | ۶.۳۶ % | ۸۱,۵۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲,۷۲۹ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۳۰۱ | ۴۰.۳۷ % | ۱۴,۵۷۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۳۲۴,۸۰۸ | ۶.۳۷ % | ۸۱,۴۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۱,۵۲۱ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۰۲۷ | ۴۰.۲۳ % | ۲۱,۱۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۳۱۷,۸۳۸ | ۶.۲۵ % | ۸۰,۴۳۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۰,۸۸۸ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۵,۴۰۶ | ۴۰.۲۳ % | ۲۰,۱۴۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۳۲۰,۱۳۷ | ۶.۲۳ % | ۸۱,۲۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹,۴۲۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۶۶۰ | ۴۰.۸۲ % | ۱۹,۱۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۲ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۹۱۰ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۰۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۰,۵۰۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۲ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷,۹۱۰ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۹۰۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۰,۵۰۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۳۱۷,۹۸۳ | ۶.۱۲ % | ۸۰,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۷۵۱ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۹۹ | ۴۱.۳۵ % | ۲۹,۶۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |