صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۸ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۸۸۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۴ % | ۲۳,۰۹۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۸ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۱۸۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۵ % | ۲۲,۳۰۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۹ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۴۸۶ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۶ % | ۲۱,۵۲۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۹۸,۵۸۶ | ۳.۵۷ % | ۲۲۲,۷۷۲ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۳۳۲ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۸۹۱ | ۲۷.۹۸ % | ۲۰,۶۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲۰۷,۱۳۶ | ۴.۰۸ % | ۲۲۹,۳۶۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۵,۳۵۷ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۶,۳۵۶ | ۳۰.۶۴ % | ۲۰,۴۸۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲۰۴,۶۰۲ | ۴.۰۳ % | ۲۲۷,۶۰۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۹۱۱ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۴۰۸ | ۳۰.۷۱ % | ۱۹,۶۵۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۲ % | ۲۱۷,۹۹۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۹,۶۵۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۸,۸۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۱ % | ۲۲۵,۳۷۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۳۵۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۴ % | ۱۸,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲۱۳,۹۵۸ | ۴.۲۱ % | ۲۲۵,۳۷۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۹۰۱ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۵ % | ۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲۱۲,۶۹۳ | ۴.۱۹ % | ۲۲۴,۵۰۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۹۵۵ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۰۵ | ۳۰.۷۸ % | ۱۶,۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |