47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹,۴۶۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۳۳	۵۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۳۹۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۲۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۶ %	۳۸,۳۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۱۷,۶۳۶	۵.۵۷ %	۱۷,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۸۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۵۱۳	۵۲.۹۱ %	۵۴,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳۵۰,۵۲۶	۶.۱۸ %	۱۷,۱۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۷۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۰۱۳	۵۲.۵۳ %	۳۵,۳۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۵۵,۶۱۲	۶.۳۱ %	۱۷,۰۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۴۲۱	۵۲.۳۶ %	۳۴,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۶۷,۶۸۵	۶.۴۴ %	۱۷,۶۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۰۹۱	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۱,۴۰۴	۴۹.۹۵ %	۱۹۶,۴۸۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۳ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۵۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۳ %	۱۹۵,۲۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...347 »