صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۷۸,۷۸۶ | ۴.۹۶ % | ۳۷,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۱۰۳ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۲۵۸ | ۴۸.۷۴ % | ۲۸,۲۰۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲۸۸,۶۸۸ | ۵.۱۳ % | ۳۸,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۶۰۰ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳,۴۵۴ | ۴۸.۴۳ % | ۳۹,۰۴۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲۹۸,۹۲۰ | ۵.۳۱ % | ۳۹,۵۲۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۹۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۱۹۵ | ۴۸.۳۵ % | ۳۷,۵۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۷۱۴ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۷ | ۴۸.۴۱ % | ۳۶,۷۵۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۸,۶۱۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۲ | ۴۸.۴۳ % | ۳۵,۳۷۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۹۳,۶۳۰ | ۵.۲۳ % | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷,۵۱۳ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۸۹۲ | ۴۸.۴۵ % | ۳۳,۹۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲۷۶,۷۶۹ | ۴.۹۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷,۳۲۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۰۴۳ | ۴۸.۸۳ % | ۳۲,۸۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲۶۵,۵۴۲ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۳۰۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶,۶۷۷ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۵۷۴ | ۴۹.۰۷ % | ۳۱,۴۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۶۰,۸۵۸ | ۴.۶۹ % | ۱۳,۶۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۹۴۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۸۱۵ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰,۱۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۶۴,۴۴۸ | ۴.۷۷ % | ۱۳,۶۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۲۵۸ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۸,۷۵۶ | ۴۹.۰۳ % | ۲۸,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |