47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۰۷,۷۳۸	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۶۳,۷۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۸۳,۵۱۶	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۱ %	۱۵۹,۱۹۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۱۱,۱۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۹,۲۶۷	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۲ %	۱۵۴,۶۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۱۶,۰۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۵۰,۳۲۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۹,۰۶۹	۱۸.۴۳ %	۱۵۰,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۱۵,۶۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۰,۶۱۴	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۳,۸۹۹	۱۸.۳۶ %	۱۴۵,۶۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱,۷۸۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۸ %	۱۴۱,۰۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۱۷,۳۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۷,۶۸۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴,۷۷۸	۱۸.۳۹ %	۱۳۶,۵۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۸۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۱۶۰	۱۸.۷۲ %	۱۳۱,۰۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۱۷,۳۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۴۵,۷۳۲	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۲,۶۳۹	۱۸.۷۶ %	۱۴۶,۰۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...347 »