47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۹۷	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۵۴۸,۰۱۰	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۲۹۱	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۴۰۲	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۰۸۶	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۱۲۴	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۸۸۰	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۳۱	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۳۱	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۷۵۹	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۶۹	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۵۵۰,۹۹۵	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۹۸۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۹۰۸	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۷۱۷	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۳۵	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۵۴۱	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۴,۶۳۶	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۶۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۷۷	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340 341 342343344 345 346 »