47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۵۳,۵۸۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۲,۰۵۱	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸,۲۷۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۵۳,۴۹۸	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۴۹۵	۸۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۵۳,۴۱۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۸۶۱	۸۶.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۵۳,۳۲۳	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۲۲۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۵۳,۲۳۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۵۹۱	۸۵.۸۱ %	۰	۰ %	۵۷,۶۴۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۵۳,۱۴۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۹۵۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۵۳,۰۶۲	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۳۱۱	۸۵.۷ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۵۲,۹۷۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۶۶۹	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۵۲,۸۸۷	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۰۲۹	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۶۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۵۲,۸۰۰	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲,۳۸۷	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...346 »