47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۶۷۸	۸۴.۵۶ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۰۶۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۹۹۳	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۰۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۵,۳۰۸	۸۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۶,۹۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴,۶۳۵	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳ %	۷,۶۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۲۴۶	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۶۴۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۲,۵۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۲ %	۷,۶۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۸۵۵	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۵۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۱,۱۸۳	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۸۵۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۱ %	۷,۵۵۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۴۸۶	۸۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۳۲ %	۷,۵۳۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۹,۷۹۱	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵۶,۸۹۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...346 »