صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۹۹ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۷ % | ۸۵,۷۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۶,۹۶۴ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۸۸ % | ۸۲,۰۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۲,۷۳۱ | ۵۵.۴۳ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۴,۴۷۹ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۲۹۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۸,۵۰۰ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹ % | ۷۸,۳۸۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۲۷۱ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۱ % | ۷۴,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۰,۰۴۴ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۳ % | ۷۰,۹۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۴۱۳,۴۹۷ | ۲.۲۱ % | ۶۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۵,۸۱۹ | ۵۵.۴۴ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۲۰,۶۵۷ | ۳۶.۹۵ % | ۶۷,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۴۰۳,۹۷۸ | ۲.۱۶ % | ۶۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۹,۵۱۱ | ۵۵.۳۸ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۵.۰۴ % | ۶,۹۴۹,۵۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۶۳,۴۹۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۳۹۰,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۴۴۱ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۱ % | ۵۹,۷۸۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۳۹۰,۳۳۱ | ۲.۰۸ % | ۶۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۱,۲۲۳ | ۵۵.۲۶ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۵.۰۲ % | ۷,۰۰۵,۵۷۰ | ۳۷.۳۳ % | ۵۶,۰۷۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |