صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۱۱۴ | ۵۶.۱ % | ۹۴۰,۲۸۳ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۷ % | ۵۳,۶۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴۹۴,۸۰۷ | ۲.۶۴ % | ۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۲,۶۱۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۷۴۲ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۵.۹۹ % | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴۹۳,۳۵۸ | ۲.۶۳ % | ۹۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۸,۱۹۲ | ۵۶.۱ % | ۹۳۹,۲۰۱ | ۵.۰۱ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶ % | ۴۶,۳۹۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۳۸۵,۳۳۰ | ۲.۰۷ % | ۹۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰,۳۷۳ | ۵۶.۴۲ % | ۹۳۸,۶۶۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۳ % | ۴۲,۸۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۳۸۹,۳۰۶ | ۲.۰۹ % | ۹۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۷۹۱ | ۵۶.۴۱ % | ۹۳۸,۱۲۰ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۹,۶۸۵ | ۳۶.۲۵ % | ۳۹,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۳۹۳,۴۲۴ | ۲.۱۱ % | ۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۷,۱۶۰ | ۵۶.۳۹ % | ۹۳۷,۵۷۹ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۴۵,۶۰۳ | ۳۶.۲۴ % | ۳۹,۷۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۶,۵۸۴ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۷,۰۳۸ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۱ % | ۶۲,۴۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲,۳۳۹ | ۵۶.۳۶ % | ۹۳۶,۴۹۷ | ۵.۰۴ % | ۶,۷۱۹,۳۰۵ | ۳۶.۱۳ % | ۵۸,۸۱۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۳۹۹,۹۲۵ | ۲.۱۵ % | ۹۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۸,۰۹۷ | ۵۶.۳۷ % | ۹۵۰,۳۲۷ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۰۷ % | ۵۵,۲۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۳۸۹,۴۵۲ | ۲.۱ % | ۸۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۲,۵۴۴ | ۵۶.۴ % | ۹۴۹,۷۸۶ | ۵.۱۱ % | ۶,۷۰۴,۹۳۵ | ۳۶.۱۱ % | ۵۱,۵۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |