صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۷۸۱ | ۶۶.۶۲ % | ۹۴۵,۵۸۸ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۰,۷۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۱۸۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۸۲,۰۳۴ | ۳.۰۲ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۸,۱۹۳ | ۶۶.۵۴ % | ۹۴۵,۰۴۷ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۸۳,۰۰۶ | ۲۴.۸۵ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۱۵ % | ۹۳,۷۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹۶,۵۶۶ | ۳.۱ % | ۶,۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۹۲۹ | ۶۶.۴۶ % | ۹۴۴,۵۰۶ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۷۹,۸۸۳ | ۲۴.۸۵ % | ۳۰,۰۶۴ | ۰.۱۶ % | ۹۳,۹۰۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۵,۸۶۶ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۹۶۶ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۳ % | ۵۲,۰۶۵ | ۰.۲۷ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۱۳,۰۵۹ | ۳.۱۵ % | ۶,۴۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۰,۶۸۱ | ۶۴.۹۹ % | ۹۴۳,۴۲۵ | ۴.۸۴ % | ۵,۱۱۲,۲۹۳ | ۲۶.۲۴ % | ۴۹,۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۹۶,۰۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۱ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۸۸ % | ۷۲,۸۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۱۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۷ % | ۶۰,۰۱۱ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶,۹۴۳ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۸ % | ۵۷,۳۰۶ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵۷۱,۶۹۵ | ۲.۹۳ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۷,۶۵۴ | ۶۵.۳۹ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۴.۸۴ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶ % | ۵۸,۸۹۰ | ۰.۳ % | ۹۷,۷۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |