صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۲۵,۹۹۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲,۵۳۵ | ۵۵.۷۹ % | ۹۳۷,۰۸۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۳۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۳۷,۶۲۷ | ۰.۱۹ % | ۹۵,۲۳۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۷,۵۶۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۵۴۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۵۸۴ | ۳۵.۴۸ % | ۳۳,۷۷۹ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۳,۱۹۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۰۰۸ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۴۷ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۸,۸۲۸ | ۵۵.۸۶ % | ۹۳۵,۴۶۷ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۹ % | ۳۰,۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۸۵,۱۷۲ | ۳.۰۳ % | ۶,۹۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱,۸۷۸ | ۶۶.۵۳ % | ۹۳۴,۹۲۶ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۰۸,۶۰۴ | ۲۴.۹۳ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۳,۲۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۷۸,۲۹۹ | ۳ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹,۳۲۸ | ۶۶.۵۷ % | ۹۴۸,۲۹۲ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۶۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۹۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵۴۷,۸۰۵ | ۲.۸۵ % | ۶,۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۴,۳۹۴ | ۶۶.۶۸ % | ۹۴۷,۷۵۱ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۷۵۲ | ۲۴.۹۱ % | ۲۲,۳۴۶ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۷۷,۴۰۰ | ۳ % | ۷,۱۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸,۴۰۴ | ۶۶.۵۸ % | ۹۴۷,۲۱۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۹,۹۶۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۱۷۶ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۶۷۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۲۲,۱۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۹۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۵۵۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |