صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۲ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۱۳۵ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۳۶۵ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۲۰,۷۹۱ | ۳۵.۳۹ % | ۷۵,۶۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۳ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۷۴۸ | ۵۶.۱۵ % | ۹۴۶,۸۲۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۵.۲۷ % | ۷۹,۵۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵۸۹,۴۶۲ | ۳.۰۱ % | ۸,۳۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۵,۶۱۹ | ۵۴.۰۸ % | ۹۴۶,۲۸۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۷.۱۸ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵۹۱,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۸,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰,۸۰۳ | ۵۴.۰۹ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۸۸,۳۲۶ | ۳۷.۱۹ % | ۷۱,۴۴۰ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۸۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵۹۴,۹۱۳ | ۲.۹۹ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶,۰۳۵ | ۵۳.۲۱ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۷۵ % | ۷,۵۵۷,۱۰۳ | ۳۷.۹۵ % | ۱۱۸,۳۹۵ | ۰.۵۹ % | ۹۳,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۸۲,۰۹۷ | ۲.۹۹ % | ۷,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۸۵ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۴,۸۳۴ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۹۰۶ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۰,۷۸۴ | ۰.۳۶ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۷,۵۵۹ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۶ % | ۶۶,۷۶۱ | ۰.۳۴ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۲۱۳ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۰۳۸ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۷ % | ۶۲,۷۴۳ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |