47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۷,۵۷۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۴۹ %	۸۴۱,۲۱۱	۱.۶۳ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۳,۶۱۶	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۷۶۹	۲۰.۵۱ %	۸۳۲,۶۵۸	۱.۶۲ %	۳۸,۸۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۶۵,۳۴۸	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۰.۵۲ %	۸۲۴,۰۴۶	۱.۶ %	۳۸,۶۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۴۸,۷۲۲	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۹,۳۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۵,۵۸۱	۱.۶۹ %	۳۸,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۳۱,۳۸۰	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۳	۲۱.۹ %	۸۱۱,۵۶۱	۱.۶۸ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳,۴۷۲	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۴,۸۹۴	۲۱.۹۱ %	۸۰۳,۰۵۶	۱.۶۷ %	۳۹,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۸,۱۷۰	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۸ %	۷۹۶,۱۶۸	۱.۷۲ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۷۶,۳۲۱	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۴	۱۸.۶۹ %	۷۸۹,۲۹۱	۱.۷۱ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۴,۴۹۰	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۸۹۵	۱۸.۷۱ %	۷۸۲,۴۲۶	۱.۶۹ %	۳۹,۰۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۶,۳۶۲	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۴۴,۶۶۰	۱۴.۸ %	۲۸۳,۴۱۸	۰.۶۵ %	۳۸,۶۸۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...341 »