47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۱,۳۸۸	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۵,۲۴۱	۲۱.۵۶ %	۸۸۹,۵۴۷	۱.۶۹ %	۳۹,۶۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۱,۳۲۵	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۸,۴۵۹	۲۱.۳۷ %	۹۸۶,۹۸۷	۱.۸۷ %	۳۹,۶۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۵,۲۵۵	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۱,۶۲۴	۲۰.۳۴ %	۹۷۸,۵۴۴	۱.۸۸ %	۳۹,۸۵۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۳,۲۰۶	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۳ %	۹۶۹,۷۹۹	۱.۸۶ %	۳۹,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۴۹,۲۴۹	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۴ %	۹۶۱,۰۶۹	۱.۸۵ %	۴۰,۳۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۲۸,۹۸۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۵ %	۹۵۲,۳۵۳	۱.۸۳ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۴,۷۴۵	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۶ %	۹۴۳,۶۵۱	۱.۸۲ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۰,۵۲۴	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۴۸۹	۲۰.۳۸ %	۹۳۴,۹۶۳	۱.۸ %	۴۰,۲۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۶۴,۱۶۰	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۳,۱۴۳	۲۰.۳۹ %	۹۲۶,۶۳۳	۱.۷۸ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۳۹,۹۷۷	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۲,۱۰۸	۲۰.۴ %	۹۱۹,۰۰۷	۱.۷۷ %	۴۰,۰۱۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...341 »