47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۰۷	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۸۸,۳۸۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۵۲	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۴۸۸,۱۴۸	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۹۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۳۵۸	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۰	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸۱,۶۸۰	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۳	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۴۷,۴۶۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۲۱	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۵,۷۸۰	۸۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۴	۷.۷ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۲۱	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴۹,۳۹۷	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴۹,۰۸۰	۹۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۸۳	۹۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335 336 337 338 339340341 »