47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۸۶۲	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۴۴	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۲۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۴۰,۰۵۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۸۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۶,۰۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۴۹	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۶۲۹,۹۳۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۱۲	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۳۰,۳۴۸	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۷۵	۴۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۳۰	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۸	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۲۲	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۲۰۱	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۴,۷۲۳	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۶۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۱۶	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۲۵	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۶,۲۶۳	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340 341 »