47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۳۹۸	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۹۴۸	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۱۳۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۶۱۳	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۸۷۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۷۸,۲۷۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۶۳۲	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۷۰۳	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۳۷۰	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۶,۳۳۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۲۸	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۴۹	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۴۷۱	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۸,۰۱۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۰	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۲۶۲	۴۰.۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۹۹۱	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...341 »