47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵,۲۲۸	۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۳,۴۰۵	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۶۲۰	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۳۴۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۰۱۳	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۷۷۱	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۴۰۵	۷۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۸۴	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۹۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۰۰	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۸۳	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۹۵,۱۹۰	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۳۳	۷۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۹۶,۵۱۳	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۱۲۱	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۷,۲۳۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۵۰۸	۷۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۶۲	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۸۹۵	۷۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۵۸	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...341 »