47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۵۰,۵۶۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۷۲	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۵۰,۴۸۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۶۰۸	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۵۰,۳۹۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۹۴۶	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۵۰,۳۲۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۶۶	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۵۰,۰۶۱	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۴۳۳	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۴۹,۹۷۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۸۲۸	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۴۹,۸۸۷	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۱۵	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...341 »