47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۶۱۳	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۵۲۷	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۹۲۰	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۳۱۳	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۸۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۵۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۴۳	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۸۵۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۲	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۲۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۴۹	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۵۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۳۰۹	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...341 »