47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۷۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۰۷	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۱۳۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۶۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۶۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۴۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۱۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۰۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۸۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...341 »