47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۳۶۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۷۰	۸۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۱۷۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۴۷	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۵۳	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۶۵۹	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۹۱۸	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۹۳	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۵۲	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۰۸	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...341 »