47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۴۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۱۳	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۶۸۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۰۵۵	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۷۹	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۷۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۰۵	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۶۶۱	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۷۴	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۴۱	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...341 »