47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۰۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۵۵	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳۳,۷۵۴	۱۲.۳۲ %	۲۸۵,۱۲۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۴۲	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۸ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۶۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۹۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۵۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۴۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۹۲۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۶۴۹,۱۴۱	۱۲.۴۵ %	۳۳۱,۱۸۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۲۳	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۳۸۷	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۶۲۱,۱۷۷	۱۱.۵۲ %	۳۷۵,۳۴۸	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۵۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۹,۷۹۱	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...341 »