47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۶۵۹,۲۲۲	۱۲.۷۶ %	۱۹۰,۸۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۳۷	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۴۷۴	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۶۵۴,۸۲۹	۱۲.۶۲ %	۱۹۱,۶۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۷۴۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶,۸۹۱	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۲ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۱۶۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۷۷۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۵۰۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۴۲	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۴۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۲ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۴۰۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۳ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۵۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۹,۳۸۹	۱۳.۷۵ %	۲۲۲,۹۸۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۱۸۸	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...341 »