47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۸ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۷۷	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۰۳	۵۵.۴ %	۱۳۳,۱۵۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۹۱۶,۳۰۶	۱۶.۷۹ %	۱۸۲,۴۸۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۸۹۸	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۳۹۴	۵۵.۳۵ %	۱۳۵,۲۳۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰۵,۶۵۸	۱۶.۵۸ %	۱۸۱,۲۵۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۵۸	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۱۳۲	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۹۰۷,۷۰۰	۱۶.۷۴ %	۲۶۲,۰۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۷	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۰۴۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۸۷۶,۳۹۹	۱۶.۱۹ %	۲۵۲,۹۴۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۱۰۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۱۸۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۹,۲۴۵	۱۵.۷۹ %	۲۴۶,۹۷۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۸۳	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۵۴۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...341 »