47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۱۱,۹۲۰	۹.۱۱ %	۱۴,۶۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۹۵۰	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۶۵,۷۶۴	۴۹.۲۲ %	۱۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۲۳,۷۰۰	۹.۳ %	۱۵,۳۲۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۳۱۰	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۷۷۵	۴۶.۷ %	۱۲۰,۵۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۳۵,۵۴۱	۹.۵۷ %	۵۸۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۸۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۳۴۰	۴۸.۳۱ %	۱۶,۷۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۳,۵۵۱	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۶ %	۵۲,۸۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۴۰۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۴۸ %	۵۱,۶۷۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۱۸,۱۴۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱,۲۵۵	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۱,۶۴۰	۴۸.۵ %	۵۰,۵۴۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۲۶,۳۳۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۹۴	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۰۹۹	۴۷.۸۴ %	۱۵۲,۱۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۲۴,۹۶۹	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۸۸	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۱۶,۰۵۵	۶۸.۵۹ %	۹,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۵۳۱,۳۳۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۱۹	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۱۳	۶۸.۱۴ %	۳۷,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۵۳۲,۶۴۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۰۶۵	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸,۰۴۹	۶۸.۱۷ %	۳۹,۱۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...341 »