47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹,۴۶۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۳۳	۵۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۳۹۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۲۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۶ %	۳۸,۳۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۱۷,۶۳۶	۵.۵۷ %	۱۷,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۸۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۵۱۳	۵۲.۹۱ %	۵۴,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳۵۰,۵۲۶	۶.۱۸ %	۱۷,۱۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۷۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۰۱۳	۵۲.۵۳ %	۳۵,۳۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۵۵,۶۱۲	۶.۳۱ %	۱۷,۰۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۴۲۱	۵۲.۳۶ %	۳۴,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۶۷,۶۸۵	۶.۴۴ %	۱۷,۶۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۰۹۱	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۱,۴۰۴	۴۹.۹۵ %	۱۹۶,۴۸۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۳ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۵۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۳ %	۱۹۵,۲۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...341 »