47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۶۲,۳۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۰,۹۷۹	۸۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۳۰,۲۱۴	۱۷.۲۸ %	۱۷۱,۹۳۹	۰.۳۴ %	۲۷۵,۰۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۰۴,۵۵۸	۱ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۵,۷۲۰	۸۰.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۴۵,۹۷۷	۱۷.۳ %	۱۳۵,۳۸۵	۰.۲۷ %	۲۶۹,۲۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۶۴,۴۹۷	۱.۰۴ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۶,۲۴۶	۷۵.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۹,۷۲۸	۲۳.۱۳ %	۱۲۹,۷۶۱	۰.۲۴ %	۲۶۵,۵۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۰۷,۵۹۳	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۱ %	۱۶۵,۵۸۵	۰.۳۲ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۴۸	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۲ %	۱۵۸,۲۲۴	۰.۳۱ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۶۵,۵۳۵	۱.۱ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۷۲,۵۱۴	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۶۴ %	۱۵۰,۸۷۲	۰.۲۹ %	۲۵۲,۴۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۷۱,۵۹۱	۱.۱۲ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۱۶,۹۶۳	۷۳.۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۴,۱۵۶	۲۴.۷۱ %	۱۴۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۲۵۴,۷۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۷۷,۰۱۴	۱.۱۳ %	۱۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۶,۶۶۵	۷۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸,۹۰۹	۲۴.۷۸ %	۱۴۱,۰۸۶	۰.۲۸ %	۱۳۷,۹۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۸۳,۲۳۰	۱.۱۴ %	۱۳۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۹۷,۸۵۲	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲,۰۸۵	۲۴.۵۷ %	۲۲۴,۵۸۱	۰.۴۴ %	۱۳۷,۵۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...341 »