صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲۸۵,۰۴۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۱۵,۳۶۳ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۱.۳۷ % | ۲۲۴,۹۷۲ | ۰.۳۶ % | ۳۰۸,۱۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲۸۲,۱۸۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۶,۱۶۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۳,۴۲۷ | ۰.۳۵ % | ۳۰۲,۲۴۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲۸۱,۹۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۶,۳۴۳ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۴,۴۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲۸۱,۹۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۶,۹۰۳ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۳ % | ۲۰۳,۰۳۰ | ۰.۳۳ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲۸۶,۱۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۷,۴۸۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۸,۲۹۴ | ۳۲.۴۴ % | ۱۸۹,۹۰۲ | ۰.۳۱ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲۸۵,۱۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۱۷,۴۵۵ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۸,۳۱۱ | ۳۲.۳ % | ۲۷۸,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۲۹۰,۹۷۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲۹۶,۳۵۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۷,۴۲۱ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۸۸۷ | ۳۲.۳۱ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۰.۴۳ % | ۲۸۸,۶۶۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۲۵,۰۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۷,۲۶۷ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲,۸۵۱ | ۳۱.۷۳ % | ۲۳۱,۱۹۲ | ۰.۳۸ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۴۲۵,۰۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۷,۵۹۲ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲,۸۵۱ | ۳۱.۷۵ % | ۲۲۰,۳۲۱ | ۰.۳۶ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۲۵,۰۷۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۷,۹۹۳ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸,۷۷۰ | ۳۱.۷۶ % | ۲۱۳,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |