47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۹۳,۲۳۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۷۱,۷۲۰	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۵,۹۰۹	۲۹.۷۲ %	۱۷۶,۳۷۸	۰.۲۹ %	۳۲۲,۶۱۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۹۶,۹۸۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۵,۵۸۷	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۶۸۵	۲۹.۶۲ %	۲۴۶,۳۷۱	۰.۴ %	۳۱۹,۴۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۹۵,۶۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۵,۳۴۷	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۴,۷۱۴	۲۹.۴۹ %	۲۵۰,۴۸۰	۰.۴۱ %	۳۱۶,۸۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۲۹۶,۲۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۶۹,۱۰۴	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۷,۵۱۷	۲۹.۵۱ %	۲۴۰,۱۲۴	۰.۳۹ %	۳۱۵,۴۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۸,۲۵۱	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۵ %	۲۲۹,۷۵۷	۰.۳۷ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۰۷,۷۸۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۶ %	۲۱۹,۴۰۱	۰.۳۶ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۰۱,۵۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۷,۳۹۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۱,۲۱۳	۲۹.۲۸ %	۲۰۹,۰۵۵	۰.۳۴ %	۳۱۶,۵۰۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۰۲,۴۶۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۶,۵۵۰	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۹۰	۲۹.۰۸ %	۲۳۶,۰۷۷	۰.۳۹ %	۳۱۷,۷۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۸۹,۰۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۳۵,۹۲۴	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۴,۰۶۹	۲۹.۱ %	۲۲۷,۹۲۰	۰.۳۷ %	۳۱۶,۳۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...341 »